1.0144
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：12.03%
- 成立以来：41.05%
-
成立日期：2019-07-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东吴证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-30
- 管理公司：东吴证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0144 |
1.3538 |
| 2026-10-21 |
1.0142 |
1.3536 |
| 2026-10-20 |
1.0138 |
1.3532 |
| 2026-10-19 |
1.0134 |
1.3528 |
| 2026-10-16 |
1.0132 |
1.3526 |
| 2026-10-15 |
1.0130 |
1.3524 |
| 2026-10-14 |
1.0127 |
1.3521 |
| 2026-10-13 |
1.0124 |
1.3518 |
| 2026-10-12 |
1.0121 |
1.3515 |
| 2026-10-09 |
1.0116 |
1.3510 |
| 2026-10-08 |
1.0115 |
1.3509 |
| 2026-09-30 |
1.0112 |
1.3506 |
| 2026-09-29 |
1.0112 |
1.3506 |
| 2026-09-28 |
1.0111 |
1.3505 |
| 2026-09-24 |
1.0105 |
1.3499 |
| 2026-09-23 |
1.0102 |
1.3496 |
| 2026-09-22 |
1.0100 |
1.3494 |
| 2026-09-21 |
1.0099 |
1.3493 |
| 2026-09-18 |
1.0096 |
1.3490 |
| 2026-09-17 |
1.0094 |
1.3488 |