1.2412
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：24.12%
- 成立日期：2019-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海合晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.2412 |
1.2412 |
0.04% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.2407 |
1.2407 |
0.08% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.2397 |
1.2397 |
0.03% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.2393 |
1.2393 |
0.02% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.02% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.01% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.2394 |
1.2394 |
0.01% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.01% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.2394 |
1.2394 |
0.02% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.2392 |
1.2392 |
0.02% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.2389 |
1.2389 |
0.02% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.2386 |
1.2386 |
0.06% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.2379 |
1.2379 |
0.04% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.2374 |
1.2374 |
0.01% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.2373 |
1.2373 |
0.02% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.2370 |
1.2370 |
0.03% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.2366 |
1.2366 |
0.01% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.02% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.2368 |
1.2368 |
0.04% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.2363 |
1.2363 |
0.04% |