国泰君安君享穗优2号集合资产管理计划
(SGY276)集合理财债券型
1.1170
0.18%+0.0020
单位净值 [2023-11-10]
1.1170
累计净值 [2023-11-10]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：-5.42%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||