1.6060
1.32%+0.0213
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：7.42%
- 最近半年：-6.30%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：-17.94%
- 最近两年：33.95%
- 最近三年：-0.37%
- 成立以来：60.60%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：朴道瑞富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.6060 |
1.6060 |
1.32% |
| 2 |
2024-04-19 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.88% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.31% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.6040 |
1.6040 |
1.33% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.81% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.75% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.6080 |
1.6080 |
1.26% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.5880 |
1.5880 |
1.02% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.5720 |
1.5720 |
4.04% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.4590 |
1.4590 |
7.44% |
| 11 |
2024-02-02 |
1.3580 |
1.3580 |
-9.16% |
| 12 |
2024-01-26 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.86% |
| 13 |
2024-01-19 |
1.5080 |
1.5080 |
-1.76% |
| 14 |
2024-01-12 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.13% |
| 15 |
2024-01-05 |
1.5370 |
1.5370 |
-4.77% |
| 16 |
2023-12-29 |
1.6140 |
1.6140 |
4.13% |
| 17 |
2023-12-22 |
1.5500 |
1.5500 |
-1.77% |
| 18 |
2023-12-15 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.94% |
| 19 |
2023-12-08 |
1.5930 |
1.5930 |
-2.39% |
| 20 |
2023-12-01 |
1.6320 |
1.6320 |
-1.98% |