1.0460
1.33%+0.0139
单位净值 [2021-07-30]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.00%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海赢仕
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-30 |
1.0460 |
1.3813 |
1.33% |
| 2 |
2021-07-23 |
1.0323 |
1.3676 |
0.11% |
| 3 |
2021-07-16 |
1.0312 |
1.3665 |
0.18% |
| 4 |
2021-07-09 |
1.0293 |
1.3646 |
0.29% |
| 5 |
2021-07-02 |
1.0263 |
1.3616 |
0.10% |
| 6 |
2021-06-18 |
1.0253 |
1.3606 |
0.18% |
| 7 |
2021-06-11 |
1.0235 |
1.3588 |
0.48% |
| 8 |
2021-06-04 |
1.0186 |
1.3539 |
0.30% |
| 9 |
2021-05-28 |
1.0156 |
1.3509 |
0.35% |
| 10 |
2021-05-21 |
1.0121 |
1.3474 |
0.15% |
| 11 |
2021-05-14 |
1.0106 |
1.3459 |
-0.70% |
| 12 |
2021-05-07 |
1.0177 |
1.3450 |
0.06% |
| 13 |
2021-04-30 |
1.0171 |
1.3444 |
0.16% |
| 14 |
2021-04-23 |
1.0155 |
1.3428 |
-0.03% |
| 15 |
2021-04-16 |
1.0158 |
1.3431 |
-0.09% |
| 16 |
2021-04-09 |
1.0167 |
1.3440 |
-0.15% |
| 17 |
2021-04-02 |
1.0182 |
1.3455 |
-0.09% |
| 18 |
2021-03-26 |
1.0191 |
1.3464 |
0.15% |
| 19 |
2021-03-19 |
1.0176 |
1.3449 |
-0.01% |
| 20 |
2021-03-18 |
1.0177 |
1.3450 |
-0.02% |