0.8280
-3.50%-0.0290
单位净值 [2021-07-09]
- 最近一月：-15.94%
- 最近一季：3.89%
- 最近半年：-3.72%
- 今年以来：-8.51%
- 最近一年：-9.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2019-09-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泽元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-09 |
0.8280 |
1.1740 |
-3.50% |
| 2 |
2021-07-02 |
0.8580 |
1.2040 |
-4.13% |
| 3 |
2021-06-25 |
0.8950 |
1.2410 |
2.05% |
| 4 |
2021-06-18 |
0.8770 |
1.2230 |
-7.10% |
| 5 |
2021-06-11 |
0.9440 |
1.2900 |
-4.16% |
| 6 |
2021-06-04 |
0.9850 |
1.3310 |
10.80% |
| 7 |
2021-05-28 |
0.8890 |
1.2350 |
3.98% |
| 8 |
2021-05-21 |
0.8550 |
1.2010 |
2.15% |
| 9 |
2021-05-14 |
0.8370 |
1.1830 |
-3.46% |
| 10 |
2021-05-07 |
0.8670 |
1.2130 |
-4.41% |
| 11 |
2021-04-30 |
0.9070 |
1.2530 |
4.13% |
| 12 |
2021-04-23 |
0.8710 |
1.2170 |
10.25% |
| 13 |
2021-04-16 |
0.7900 |
1.1360 |
-0.88% |
| 14 |
2021-04-09 |
0.7970 |
1.1430 |
-2.45% |
| 15 |
2021-04-02 |
0.8170 |
1.1630 |
4.74% |
| 16 |
2021-03-26 |
0.7800 |
1.1260 |
2.36% |
| 17 |
2021-03-19 |
0.7620 |
1.1080 |
-5.34% |
| 18 |
2021-03-12 |
0.8050 |
1.1510 |
-2.42% |
| 19 |
2021-03-05 |
0.8250 |
1.1710 |
10.59% |
| 20 |
2021-02-26 |
0.7460 |
1.0920 |
-9.47% |