中银证券中国红-黄山8号第122期
(SGY714)集合理财债券型
1.1732
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-01]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：3.80%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：17.32%
-
成立日期：2019-08-21
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-09-01 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2023-08-31 |
1.1731 |
1.1731 |
| 2023-08-30 |
1.1734 |
1.1734 |
| 2023-08-29 |
1.1729 |
1.1729 |
| 2023-08-28 |
1.1724 |
1.1724 |
| 2023-08-25 |
1.1729 |
1.1729 |
| 2023-08-24 |
1.1731 |
1.1731 |
| 2023-08-23 |
1.1729 |
1.1729 |
| 2023-08-22 |
1.1734 |
1.1734 |
| 2023-08-21 |
1.1733 |
1.1733 |
| 2023-08-18 |
1.1733 |
1.1733 |
| 2023-08-17 |
1.1731 |
1.1731 |
| 2023-08-16 |
1.1725 |
1.1725 |
| 2023-08-15 |
1.1724 |
1.1724 |
| 2023-08-14 |
1.1727 |
1.1727 |
| 2023-08-11 |
1.1727 |
1.1727 |
| 2023-08-10 |
1.1727 |
1.1727 |
| 2023-08-09 |
1.1723 |
1.1723 |
| 2023-08-08 |
1.1720 |
1.1720 |
| 2023-08-07 |
1.1720 |
1.1720 |