丹羿步步高德兴1号
(SGY915)私募股票策略股票多头
0.8906
-1.89%-0.0169
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.03%
- 最近一季：-2.26%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：-7.57%
- 最近两年：-19.83%
- 最近三年：-34.30%
- 成立以来：-10.94%
- 成立日期：2020-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8906 |
0.8906 |
-1.89% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9078 |
0.9078 |
2.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8894 |
0.8894 |
-2.30% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9103 |
0.9103 |
-1.00% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9195 |
0.9195 |
-1.95% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.85% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.40% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9496 |
0.9496 |
-3.02% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9792 |
0.9792 |
-2.59% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0052 |
1.0052 |
0.87% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9965 |
0.9965 |
2.88% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9686 |
0.9686 |
1.39% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9553 |
0.9553 |
4.84% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.73% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.77% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9250 |
0.9250 |
1.60% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.25% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9127 |
0.9127 |
1.05% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9032 |
0.9032 |
2.47% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8814 |
0.8814 |
-1.08% |