东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划

(SGZ309)集合理财债券型
1.2274 0.08%+0.0010
单位净值 [2025-10-15]
1.2274
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.41%
  • 最近两年：4.68%
  • 最近三年：8.11%
  • 成立以来：22.74%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：鲍兵
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：南京银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.2274 1.2274 0.08%
2025-10-14 1.2264 1.2264 0.03%
2025-10-13 1.2260 1.2260 -0.01%
2025-10-10 1.2261 1.2261 0.00%
2025-10-09 1.2261 1.2261 0.16%
2025-09-30 1.2241 1.2241 0.06%
2025-09-29 1.2234 1.2234 0.06%
2025-09-26 1.2227 1.2227 0.02%
2025-09-25 1.2225 1.2225 -0.04%
2025-09-24 1.2230 1.2230 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划 0.08% 0.26% 0.88% 1.93% 3.29% 0.00%
同类型排名 2192/3106 2161/3106 1988/3106 1919/3106 1243/3106 1345/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
基金经理 更多

鲍兵 上任时间：2020-07-07

鲍兵先生:复旦大学金融工程管理硕士,国际注册投资分析师(CIIA),历任中国东方资产管理股份预先公司业务发展部投资经理,兴业国际信托有限公司资产管理部投资经理。鲍兵先生具备投资经理资格。 展开∨ 收起∧

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