0.8824
0.39%+0.0034
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:-1.51%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:-2.34%
- 今年以来:-0.95%
- 最近一年:-39.91%
- 最近两年:-35.48%
- 最近三年:-46.83%
- 成立以来:3.47%
- 成立日期:2019-09-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海恒江联合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
0.8824 |
1.0809 |
0.39% |
2 |
2024-04-30 |
0.8790 |
1.0775 |
0.18% |
3 |
2024-04-26 |
0.8774 |
1.0759 |
-1.60% |
4 |
2024-04-19 |
0.8917 |
1.0902 |
-0.47% |
5 |
2024-04-12 |
0.8959 |
1.0944 |
-2.00% |
6 |
2024-04-03 |
0.9142 |
1.1127 |
0.12% |
7 |
2024-03-29 |
0.9131 |
1.1116 |
-0.77% |
8 |
2024-03-22 |
0.9202 |
1.1187 |
1.09% |
9 |
2024-03-15 |
0.9103 |
1.1088 |
-0.43% |
10 |
2024-03-08 |
0.9142 |
1.1127 |
1.72% |
11 |
2024-03-01 |
0.8987 |
1.0972 |
2.74% |
12 |
2024-02-08 |
0.8664 |
1.0649 |
0.69% |
13 |
2024-02-02 |
0.8605 |
1.0590 |
-0.93% |
14 |
2024-01-26 |
0.8686 |
1.0671 |
0.24% |
15 |
2024-01-19 |
0.8665 |
1.0650 |
-0.52% |
16 |
2024-01-12 |
0.8710 |
1.0695 |
-0.40% |
17 |
2024-01-05 |
0.8745 |
1.0730 |
-1.84% |
18 |
2023-12-29 |
0.8909 |
1.0894 |
0.01% |
19 |
2023-12-22 |
0.8908 |
1.0893 |
-1.01% |
20 |
2023-12-15 |
0.8999 |
1.0984 |
-0.01% |