1.0577
-0.72%-0.0076
单位净值 [2017-06-29]
- 最近一月：-7.25%
- 最近一季：-6.91%
- 最近半年：-4.49%
- 今年以来：-4.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：魏琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-29 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.72% |
| 2 |
2017-06-28 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.02% |
| 3 |
2017-06-27 |
1.0656 |
1.0656 |
0.00% |
| 4 |
2017-06-26 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.17% |
| 5 |
2017-06-23 |
1.0674 |
1.0674 |
0.07% |
| 6 |
2017-06-22 |
1.0667 |
1.0667 |
-6.50% |
| 7 |
2017-06-21 |
1.1408 |
1.1408 |
0.02% |
| 8 |
2017-06-20 |
1.1406 |
1.1406 |
0.04% |
| 9 |
2017-06-19 |
1.1401 |
1.1401 |
0.10% |
| 10 |
2017-06-16 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.82% |
| 11 |
2017-06-15 |
1.1484 |
1.1484 |
0.03% |
| 12 |
2017-06-14 |
1.1480 |
1.1480 |
0.03% |
| 13 |
2017-06-13 |
1.1476 |
1.1476 |
0.04% |
| 14 |
2017-06-12 |
1.1471 |
1.1471 |
0.10% |
| 15 |
2017-06-09 |
1.1460 |
1.1460 |
0.03% |
| 16 |
2017-06-08 |
1.1456 |
1.1456 |
0.03% |
| 17 |
2017-06-07 |
1.1452 |
1.1452 |
0.03% |
| 18 |
2017-06-06 |
1.1448 |
1.1448 |
0.04% |
| 19 |
2017-06-05 |
1.1443 |
1.1443 |
0.10% |
| 20 |
2017-06-02 |
1.1432 |
1.1432 |
0.04% |