0.9603
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-01-13]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：-11.36%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：-2.48%
- 最近两年：-2.94%
- 最近三年：-4.32%
- 成立以来：-1.14%
- 成立日期：2016-04-07
- 基金经理：张洪源
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-01-13 |
0.9603 |
0.9905 |
0.04% |
| 2 |
2020-01-10 |
0.9599 |
0.9901 |
0.01% |
| 3 |
2020-01-09 |
0.9598 |
0.9900 |
0.01% |
| 4 |
2020-01-08 |
0.9597 |
0.9899 |
0.02% |
| 5 |
2020-01-07 |
0.9595 |
0.9897 |
0.01% |
| 6 |
2020-01-06 |
0.9594 |
0.9896 |
0.04% |
| 7 |
2020-01-03 |
0.9590 |
0.9892 |
0.01% |
| 8 |
2020-01-02 |
0.9589 |
0.9891 |
0.03% |
| 9 |
2019-12-31 |
0.9586 |
0.9888 |
0.01% |
| 10 |
2019-12-30 |
0.9585 |
0.9887 |
0.05% |
| 11 |
2019-12-27 |
0.9580 |
0.9882 |
0.01% |
| 12 |
2019-12-26 |
0.9579 |
0.9881 |
0.01% |
| 13 |
2019-12-25 |
0.9578 |
0.9880 |
0.02% |
| 14 |
2019-12-24 |
0.9576 |
0.9878 |
0.01% |
| 15 |
2019-12-23 |
0.9575 |
0.9877 |
0.04% |
| 16 |
2019-12-20 |
0.9571 |
0.9873 |
0.01% |
| 17 |
2019-12-19 |
0.9570 |
0.9872 |
0.02% |
| 18 |
2019-12-18 |
0.9568 |
0.9870 |
0.01% |
| 19 |
2019-12-17 |
0.9567 |
0.9869 |
0.01% |
| 20 |
2019-12-16 |
0.9566 |
0.9868 |
0.04% |