康曼德101A主动管理型
(SH0973)私募股票策略股票多头
0.9390
0.32%+0.0030
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.44%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：-5.15%
- 最近一年：-11.42%
- 最近两年：-10.57%
- 最近三年：-15.18%
- 成立以来：36.86%
- 成立日期：2016-02-29
- 基金经理：丁楹
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：康曼德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9390 |
1.6610 |
0.32% |
| 2 |
2024-07-18 |
0.9360 |
1.6580 |
-1.78% |
| 3 |
2024-07-12 |
0.9530 |
1.6750 |
0.32% |
| 4 |
2024-07-05 |
0.9500 |
1.6720 |
-1.04% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.9600 |
1.6820 |
-3.03% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.9900 |
1.7120 |
-0.30% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.9930 |
1.7150 |
-0.30% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.9960 |
1.7180 |
-2.83% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.0250 |
1.7470 |
0.20% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.0230 |
1.7450 |
-2.01% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0440 |
1.7660 |
0.48% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.0390 |
1.7610 |
2.67% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.0120 |
1.7340 |
1.10% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.0010 |
1.7230 |
6.38% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.9410 |
1.6630 |
-3.09% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.9710 |
1.6930 |
-1.92% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.9900 |
1.7120 |
0.10% |
| 18 |
2024-03-29 |
0.9890 |
1.7110 |
-0.60% |
| 19 |
2024-03-22 |
0.9950 |
1.7170 |
0.61% |
| 20 |
2024-03-15 |
0.9890 |
1.7110 |
2.70% |