1.4054
-4.19%-0.0589
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-7.00%
- 最近一季:-0.65%
- 最近半年:10.25%
- 今年以来:5.51%
- 最近一年:-7.12%
- 最近两年:-21.80%
- 最近三年:-37.21%
- 成立以来:40.54%
- 成立日期:2016-04-12
- 基金经理:李永喜
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.4054 |
1.4054 |
-4.19% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.4669 |
1.4669 |
0.10% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4654 |
1.4654 |
0.62% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4563 |
1.4563 |
-2.56% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.4946 |
1.4946 |
-1.10% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.5112 |
1.5112 |
0.13% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.5092 |
1.5092 |
1.06% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4933 |
1.4933 |
-2.46% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.5310 |
1.5310 |
-4.13% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.19% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.6000 |
1.6000 |
5.37% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.5185 |
1.5185 |
1.61% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.4944 |
1.4944 |
5.64% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.4146 |
1.4146 |
1.26% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.41% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.18% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.4053 |
1.4053 |
1.94% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.86% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.3905 |
1.3905 |
1.00% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.3768 |
1.3768 |
0.47% |