1.1050
0.64%+0.0070
单位净值 [2016-08-12]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：10.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳量道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-12 |
1.1050 |
1.1050 |
0.64% |
| 2 |
2016-08-05 |
1.0980 |
1.0980 |
1.39% |
| 3 |
2016-07-29 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.82% |
| 4 |
2016-07-22 |
1.0920 |
1.0920 |
0.92% |
| 5 |
2016-07-15 |
1.0820 |
1.0820 |
-1.64% |
| 6 |
2016-07-08 |
1.1000 |
1.1000 |
0.27% |
| 7 |
2016-07-01 |
1.0970 |
1.0970 |
-2.23% |
| 8 |
2016-06-24 |
1.1220 |
1.1220 |
1.91% |
| 9 |
2016-06-17 |
1.1010 |
1.1010 |
3.19% |
| 10 |
2016-06-08 |
1.0670 |
1.0670 |
2.20% |
| 11 |
2016-06-03 |
1.0440 |
1.0440 |
1.75% |
| 12 |
2016-05-27 |
1.0260 |
1.0260 |
1.48% |
| 13 |
2016-05-20 |
1.0110 |
1.0110 |
0.90% |
| 14 |
2016-05-13 |
1.0020 |
1.0020 |
0.30% |
| 15 |
2016-05-12 |
0.9990 |
0.9990 |
0.20% |
| 16 |
2016-05-11 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.89% |
| 17 |
2016-05-10 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.59% |
| 18 |
2016-05-09 |
1.0120 |
1.0120 |
0.10% |
| 19 |
2016-05-06 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.49% |
| 20 |
2016-05-05 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |