财掌柜持股宝一号
(SH6096)私募相对价值策略复合套利策略
7.7760
-0.15%-0.0120
单位净值 [2024-04-12]
8.5880
累计净值 [2024-04-12]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：12.00%
- 最近两年：19.41%
- 最近三年：57.09%
- 成立以来：1106.26%
- 成立日期：2016-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同亨
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 7.7760 | 8.5880 | -0.15% |
| 2024-04-03 | 7.7880 | 8.6000 | -0.04% |
| 2024-03-29 | 7.7910 | 8.6030 | 0.03% |
| 2024-03-22 | 7.7890 | 8.6010 | 0.35% |
| 2024-03-15 | 7.7620 | 8.5740 | 0.14% |
| 2024-03-08 | 7.7510 | 8.5630 | 0.14% |
| 2024-03-01 | 7.7400 | 8.5520 | 0.17% |
| 2024-02-08 | 7.6990 | 8.5110 | -0.35% |
| 2024-02-02 | 7.7260 | 8.5380 | 0.05% |
| 2024-01-26 | 7.7220 | 8.5340 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财掌柜持股宝一号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.44% | 3.01% | 5.18% | 9.97% | 3.54% | 8.25% |
| 深证成指 | 0.20% | 3.85% | 3.64% | 9.64% | 1.08% | 8.07% |
| 沪深300 | -0.14% | 3.28% | 1.98% | 8.27% | -1.98% | 6.24% |