0.9674
0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-4.41%
- 最近半年：-5.98%
- 今年以来：-5.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.26%
- 成立日期：2016-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-05 |
0.9674 |
0.9674 |
0.00% |
| 2 |
2017-04-28 |
0.9674 |
0.9674 |
-1.02% |
| 3 |
2017-04-21 |
0.9774 |
0.9774 |
-1.01% |
| 4 |
2017-04-14 |
0.9874 |
0.9874 |
-2.13% |
| 5 |
2017-04-07 |
1.0089 |
1.0089 |
1.64% |
| 6 |
2017-03-31 |
0.9926 |
0.9926 |
-2.77% |
| 7 |
2017-03-24 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.75% |
| 8 |
2017-03-17 |
1.0286 |
1.0286 |
0.12% |
| 9 |
2017-03-10 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.72% |
| 10 |
2017-03-03 |
1.0349 |
1.0349 |
1.09% |
| 11 |
2017-02-24 |
1.0237 |
1.0237 |
1.33% |
| 12 |
2017-02-17 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.92% |
| 13 |
2017-02-10 |
1.0197 |
1.0197 |
0.76% |
| 14 |
2017-02-03 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.06% |
| 15 |
2017-01-20 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.03% |
| 16 |
2017-01-13 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.22% |
| 17 |
2017-01-06 |
1.0151 |
1.0151 |
-1.28% |
| 18 |
2016-12-30 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.42% |
| 19 |
2016-12-23 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.16% |
| 20 |
2016-12-16 |
1.0343 |
1.0343 |
0.14% |