0.9510
-1.35%-0.0128
单位净值 [2019-07-19]
- 最近一月:-2.36%
- 最近一季:-0.83%
- 最近半年:-11.29%
- 今年以来:-9.60%
- 最近一年:-10.03%
- 最近两年:-11.62%
- 最近三年:-5.18%
- 成立以来:-4.90%
- 成立日期:2016-06-21
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海量金
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-07-19 |
0.9510 |
0.9510 |
-1.35% |
2 |
2019-07-12 |
0.9640 |
0.9640 |
0.00% |
3 |
2019-07-05 |
0.9640 |
0.9640 |
0.10% |
4 |
2019-06-28 |
0.9630 |
0.9630 |
-1.13% |
5 |
2019-06-21 |
0.9740 |
0.9740 |
-1.22% |
6 |
2019-06-14 |
0.9860 |
0.9860 |
1.02% |
7 |
2019-06-06 |
0.9760 |
0.9760 |
0.00% |
8 |
2019-05-31 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.41% |
9 |
2019-05-24 |
0.9800 |
0.9800 |
0.62% |
10 |
2019-05-17 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.10% |
11 |
2019-05-13 |
0.9750 |
0.9750 |
0.41% |
12 |
2019-05-10 |
0.9710 |
0.9710 |
0.00% |
13 |
2019-04-30 |
0.9710 |
0.9710 |
0.10% |
14 |
2019-04-26 |
0.9700 |
0.9700 |
1.15% |
15 |
2019-04-19 |
0.9590 |
0.9590 |
-1.94% |
16 |
2019-04-12 |
0.9780 |
0.9780 |
2.19% |
17 |
2019-04-04 |
0.9570 |
0.9570 |
-2.65% |
18 |
2019-03-01 |
0.9830 |
0.9830 |
-5.93% |
19 |
2019-02-22 |
1.0450 |
1.0450 |
-1.97% |
20 |
2019-02-15 |
1.0660 |
1.0660 |
0.00% |