1.0690
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-11]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2016-07-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：庐雍
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-11 |
1.0690 |
1.0690 |
0.00% |
| 2 |
2017-08-04 |
1.0690 |
1.0690 |
0.56% |
| 3 |
2017-07-28 |
1.0630 |
1.0630 |
1.14% |
| 4 |
2017-07-21 |
1.0510 |
1.0510 |
2.64% |
| 5 |
2017-07-14 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.10% |
| 6 |
2017-07-07 |
1.0250 |
1.0250 |
1.38% |
| 7 |
2017-06-30 |
1.0110 |
1.0110 |
0.60% |
| 8 |
2017-06-23 |
1.0050 |
1.0050 |
0.60% |
| 9 |
2017-06-16 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.20% |
| 10 |
2017-06-09 |
1.0010 |
1.0010 |
0.60% |
| 11 |
2017-06-02 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.10% |
| 12 |
2017-05-26 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.10% |
| 13 |
2017-05-19 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.70% |
| 14 |
2017-05-12 |
1.0040 |
1.0040 |
-3.92% |
| 15 |
2017-05-05 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.29% |
| 16 |
2017-04-28 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.19% |
| 17 |
2017-04-21 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.38% |
| 18 |
2017-04-14 |
1.0540 |
1.0540 |
0.38% |
| 19 |
2017-04-07 |
1.0500 |
1.0500 |
0.77% |
| 20 |
2017-03-31 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.67% |