1.0737
1.01%+0.0108
单位净值 [2017-10-13]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-27.41%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：6.73%
- 最近一年：6.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2016-04-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：融启
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-13 |
1.0737 |
1.0847 |
1.01% |
| 2 |
2017-09-29 |
1.0630 |
1.0740 |
-1.09% |
| 3 |
2017-09-22 |
1.0747 |
1.0857 |
1.10% |
| 4 |
2017-09-15 |
1.0630 |
1.0740 |
-1.18% |
| 5 |
2017-09-08 |
1.0757 |
1.0867 |
0.00% |
| 6 |
2017-09-01 |
1.0757 |
1.0867 |
0.00% |
| 7 |
2017-08-25 |
1.0757 |
1.0867 |
-0.09% |
| 8 |
2017-08-18 |
1.0767 |
1.0877 |
0.00% |
| 9 |
2017-08-11 |
1.0767 |
1.0877 |
0.00% |
| 10 |
2017-08-04 |
1.0767 |
1.0877 |
-0.09% |
| 11 |
2017-07-28 |
1.0777 |
1.0887 |
0.00% |
| 12 |
2017-07-21 |
1.0777 |
1.0887 |
1.10% |
| 13 |
2017-07-14 |
1.0660 |
1.0770 |
-27.93% |
| 14 |
2017-06-30 |
1.4791 |
1.4901 |
2.43% |
| 15 |
2017-06-23 |
1.4440 |
1.4550 |
60.44% |
| 16 |
2017-06-16 |
0.9000 |
0.9110 |
-0.11% |
| 17 |
2017-06-09 |
0.9010 |
0.9120 |
-4.25% |
| 18 |
2017-06-02 |
0.9410 |
0.9520 |
-5.90% |
| 19 |
2017-05-19 |
1.0000 |
1.0110 |
0.00% |
| 20 |
2017-05-12 |
1.0000 |
1.0110 |
0.50% |