0.9960
-0.90%-0.0089
单位净值 [2017-06-30]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.40%
- 成立日期：2016-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：融启
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-30 |
0.9960 |
1.0190 |
-0.90% |
| 2 |
2017-06-23 |
1.0050 |
1.0280 |
0.00% |
| 3 |
2017-06-16 |
1.0050 |
1.0280 |
1.31% |
| 4 |
2017-06-09 |
0.9920 |
1.0150 |
-0.10% |
| 5 |
2017-06-02 |
0.9930 |
1.0160 |
-0.60% |
| 6 |
2017-05-19 |
0.9990 |
1.0220 |
0.10% |
| 7 |
2017-05-12 |
0.9980 |
1.0210 |
1.22% |
| 8 |
2017-05-05 |
0.9860 |
1.0090 |
-0.50% |
| 9 |
2017-04-28 |
0.9910 |
1.0140 |
0.00% |
| 10 |
2017-04-21 |
0.9910 |
1.0140 |
-0.10% |
| 11 |
2017-04-14 |
0.9920 |
1.0150 |
-1.00% |
| 12 |
2017-04-07 |
1.0020 |
1.0250 |
0.00% |
| 13 |
2017-03-24 |
1.0020 |
1.0250 |
0.00% |
| 14 |
2017-03-17 |
1.0020 |
1.0250 |
0.10% |
| 15 |
2017-03-10 |
1.0010 |
1.0240 |
-0.20% |
| 16 |
2017-03-03 |
1.0030 |
1.0260 |
0.00% |
| 17 |
2017-02-24 |
1.0030 |
1.0260 |
-0.10% |
| 18 |
2017-02-17 |
1.0040 |
1.0270 |
-0.20% |
| 19 |
2017-02-10 |
1.0060 |
1.0290 |
0.30% |
| 20 |
2017-02-03 |
1.0030 |
1.0260 |
0.20% |