1.1720
-3.14%-0.0368
单位净值 [2017-06-23]
- 最近一月：4.09%
- 最近一季：13.02%
- 最近半年：10.46%
- 今年以来：10.15%
- 最近一年：11.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东厚方
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-23 |
1.1720 |
1.1720 |
-3.14% |
| 2 |
2017-06-16 |
1.2100 |
1.2100 |
1.00% |
| 3 |
2017-06-09 |
1.1980 |
1.1980 |
0.42% |
| 4 |
2017-06-02 |
1.1930 |
1.1930 |
3.65% |
| 5 |
2017-05-26 |
1.1510 |
1.1510 |
2.22% |
| 6 |
2017-05-19 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.88% |
| 7 |
2017-05-12 |
1.1360 |
1.1360 |
0.35% |
| 8 |
2017-05-05 |
1.1320 |
1.1320 |
4.04% |
| 9 |
2017-04-28 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.55% |
| 10 |
2017-04-21 |
1.0940 |
1.0940 |
1.67% |
| 11 |
2017-04-14 |
1.0760 |
1.0760 |
3.16% |
| 12 |
2017-04-07 |
1.0430 |
1.0430 |
0.39% |
| 13 |
2017-03-24 |
1.0390 |
1.0390 |
0.19% |
| 14 |
2017-03-17 |
1.0370 |
1.0370 |
-1.71% |
| 15 |
2017-03-10 |
1.0550 |
1.0550 |
0.76% |
| 16 |
2017-03-03 |
1.0470 |
1.0470 |
0.38% |
| 17 |
2017-02-24 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.48% |
| 18 |
2017-02-17 |
1.0480 |
1.0480 |
0.96% |
| 19 |
2017-02-10 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.38% |
| 20 |
2017-02-03 |
1.0420 |
1.0420 |
0.29% |