1.0010
2.25%+0.0225
单位净值 [2018-03-30]
- 最近一月：11.96%
- 最近一季：-3.47%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：-3.47%
- 最近一年：12.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州市泽元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-30 |
1.0010 |
1.0010 |
2.25% |
| 2 |
2018-03-23 |
0.9790 |
0.9790 |
-1.51% |
| 3 |
2018-03-16 |
0.9940 |
0.9940 |
2.69% |
| 4 |
2018-03-09 |
0.9680 |
0.9680 |
0.48% |
| 5 |
2018-03-02 |
0.9634 |
0.9634 |
7.75% |
| 6 |
2018-02-23 |
0.8941 |
0.8941 |
6.26% |
| 7 |
2018-02-09 |
0.8414 |
0.8414 |
0.78% |
| 8 |
2018-02-02 |
0.8349 |
0.8349 |
-6.33% |
| 9 |
2018-01-26 |
0.8913 |
0.8913 |
-8.28% |
| 10 |
2018-01-19 |
0.9718 |
0.9718 |
0.04% |
| 11 |
2018-01-12 |
0.9714 |
0.9714 |
-2.47% |
| 12 |
2018-01-05 |
0.9960 |
0.9960 |
-3.95% |
| 13 |
2017-12-29 |
1.0370 |
1.0370 |
0.68% |
| 14 |
2017-12-22 |
1.0300 |
1.0300 |
1.08% |
| 15 |
2017-12-15 |
1.0190 |
1.0190 |
1.70% |
| 16 |
2017-12-08 |
1.0020 |
1.0020 |
7.86% |
| 17 |
2017-12-01 |
0.9290 |
0.9290 |
0.11% |
| 18 |
2017-11-24 |
0.9280 |
0.9280 |
-2.52% |
| 19 |
2017-11-17 |
0.9520 |
0.9520 |
-6.94% |
| 20 |
2017-11-10 |
1.0230 |
1.0230 |
9.88% |