0.9711
1.51%+0.0146
单位净值 [2018-08-03]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-2.87%
- 最近半年：-6.29%
- 今年以来：-5.18%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：-6.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.89%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-03 |
0.9711 |
0.9711 |
1.51% |
| 2 |
2018-07-27 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.58% |
| 3 |
2018-07-20 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.24% |
| 4 |
2018-07-13 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.21% |
| 5 |
2018-07-06 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.51% |
| 6 |
2018-06-29 |
0.9716 |
0.9716 |
0.35% |
| 7 |
2018-06-22 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.06% |
| 8 |
2018-06-15 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.88% |
| 9 |
2018-06-08 |
0.9774 |
0.9774 |
-2.57% |
| 10 |
2018-05-18 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.05% |
| 11 |
2018-05-11 |
1.0037 |
1.0037 |
0.82% |
| 12 |
2018-05-04 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.43% |
| 13 |
2018-04-30 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.02% |
| 14 |
2018-04-27 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.29% |
| 15 |
2018-04-20 |
1.0029 |
1.0029 |
-2.29% |
| 16 |
2018-04-13 |
1.0264 |
1.0264 |
0.06% |
| 17 |
2018-04-04 |
1.0258 |
1.0258 |
-2.25% |
| 18 |
2018-03-30 |
1.0494 |
1.0494 |
2.08% |
| 19 |
2018-03-23 |
1.0280 |
1.0280 |
1.95% |
| 20 |
2018-03-16 |
1.0083 |
1.0083 |
0.16% |