1.7360
-0.12%-0.0020
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：7.43%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：-3.07%
- 最近两年：-2.53%
- 最近三年：-7.76%
- 成立以来：73.60%
- 成立日期：2016-04-28
- 基金经理：相纪宏
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州锦成盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.12% |
| 2 |
2024-04-29 |
1.7380 |
1.7380 |
0.40% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.7310 |
1.7310 |
1.11% |
| 4 |
2024-04-25 |
1.7120 |
1.7120 |
0.12% |
| 5 |
2024-04-24 |
1.7100 |
1.7100 |
0.94% |
| 6 |
2024-04-23 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.41% |
| 7 |
2024-04-22 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.29% |
| 8 |
2024-04-19 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.35% |
| 9 |
2024-04-18 |
1.7120 |
1.7120 |
0.35% |
| 10 |
2024-04-17 |
1.7060 |
1.7060 |
1.01% |
| 11 |
2024-04-16 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.65% |
| 12 |
2024-04-15 |
1.7000 |
1.7000 |
0.83% |
| 13 |
2024-04-12 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.59% |
| 14 |
2024-04-11 |
1.6960 |
1.6960 |
0.35% |
| 15 |
2024-04-10 |
1.6900 |
1.6900 |
0.18% |
| 16 |
2024-04-09 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.06% |
| 17 |
2024-04-08 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.65% |
| 18 |
2024-04-02 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.06% |
| 19 |
2024-04-01 |
1.7000 |
1.7000 |
0.95% |
| 20 |
2024-03-29 |
1.6840 |
1.6840 |
0.30% |