1.0200
-0.20%-0.0020
单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2016-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：融启
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-09 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.20% |
| 2 |
2016-12-02 |
1.0220 |
1.0220 |
0.59% |
| 3 |
2016-11-25 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.39% |
| 4 |
2016-11-18 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.78% |
| 5 |
2016-11-11 |
1.0280 |
1.0280 |
0.39% |
| 6 |
2016-11-04 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.10% |
| 7 |
2016-10-28 |
1.0250 |
1.0250 |
0.00% |
| 8 |
2016-10-21 |
1.0250 |
1.0250 |
0.20% |
| 9 |
2016-10-14 |
1.0230 |
1.0230 |
0.29% |
| 10 |
2016-09-30 |
1.0200 |
1.0200 |
0.00% |
| 11 |
2016-09-23 |
1.0200 |
1.0200 |
0.10% |
| 12 |
2016-09-14 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 13 |
2016-09-09 |
1.0190 |
1.0190 |
0.69% |
| 14 |
2016-09-02 |
1.0120 |
1.0120 |
0.00% |
| 15 |
2016-08-26 |
1.0120 |
1.0120 |
0.20% |
| 16 |
2016-08-19 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.39% |
| 17 |
2016-08-12 |
1.0140 |
1.0140 |
0.00% |
| 18 |
2016-08-05 |
1.0140 |
1.0140 |
0.60% |
| 19 |
2016-07-29 |
1.0080 |
1.0080 |
0.40% |
| 20 |
2016-07-22 |
1.0040 |
1.0040 |
0.40% |