1.5270
1.06%+0.0162
单位净值 [2024-04-17]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：5.60%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：-7.51%
- 最近两年：-4.80%
- 最近三年：-11.38%
- 成立以来：52.70%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：相纪宏
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州锦成盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-17 |
1.5270 |
1.5270 |
1.06% |
| 2 |
2024-04-16 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.66% |
| 3 |
2024-04-15 |
1.5210 |
1.5210 |
0.80% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.59% |
| 5 |
2024-04-11 |
1.5180 |
1.5180 |
0.33% |
| 6 |
2024-04-10 |
1.5130 |
1.5130 |
0.20% |
| 7 |
2024-04-09 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.07% |
| 8 |
2024-04-08 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.66% |
| 9 |
2024-04-02 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.07% |
| 10 |
2024-04-01 |
1.5220 |
1.5220 |
0.93% |
| 11 |
2024-03-29 |
1.5080 |
1.5080 |
0.33% |
| 12 |
2024-03-28 |
1.5030 |
1.5030 |
0.07% |
| 13 |
2024-03-27 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.40% |
| 14 |
2024-03-26 |
1.5080 |
1.5080 |
0.13% |
| 15 |
2024-03-25 |
1.5060 |
1.5060 |
0.07% |
| 16 |
2024-03-22 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.99% |
| 17 |
2024-03-21 |
1.5200 |
1.5200 |
0.13% |
| 18 |
2024-03-20 |
1.5180 |
1.5180 |
0.13% |
| 19 |
2024-03-19 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.46% |
| 20 |
2024-03-18 |
1.5230 |
1.5230 |
0.53% |