1.5200
0.93%+0.0141
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:1.54%
- 最近一季:5.56%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:4.47%
- 最近一年:-5.59%
- 最近两年:-2.81%
- 最近三年:-13.44%
- 成立以来:52.00%
- 成立日期:2016-04-28
- 基金经理:相纪宏
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州锦成盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-24 |
1.5200 |
1.5200 |
0.93% |
2 |
2024-04-23 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.40% |
3 |
2024-04-22 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.33% |
4 |
2024-04-19 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.33% |
5 |
2024-04-18 |
1.5220 |
1.5220 |
0.33% |
6 |
2024-04-17 |
1.5170 |
1.5170 |
1.00% |
7 |
2024-04-16 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.66% |
8 |
2024-04-15 |
1.5120 |
1.5120 |
0.80% |
9 |
2024-04-12 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.60% |
10 |
2024-04-11 |
1.5090 |
1.5090 |
0.40% |
11 |
2024-04-10 |
1.5030 |
1.5030 |
0.13% |
12 |
2024-04-09 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.07% |
13 |
2024-04-08 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.66% |
14 |
2024-04-02 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.07% |
15 |
2024-04-01 |
1.5130 |
1.5130 |
0.93% |
16 |
2024-03-29 |
1.4990 |
1.4990 |
0.33% |
17 |
2024-03-28 |
1.4940 |
1.4940 |
0.07% |
18 |
2024-03-27 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.40% |
19 |
2024-03-26 |
1.4990 |
1.4990 |
0.13% |
20 |
2024-03-25 |
1.4970 |
1.4970 |
0.07% |