2.4300
-0.41%-0.0100
单位净值 [2024-05-08]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：5.47%
- 最近半年：7.76%
- 今年以来：7.71%
- 最近一年：-4.93%
- 最近两年：14.08%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：143.00%
- 成立日期：2016-06-02
- 基金经理：石玉强
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大连通和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-08 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.41% |
| 2 |
2024-05-07 |
2.4400 |
2.4400 |
0.45% |
| 3 |
2024-05-06 |
2.4290 |
2.4290 |
0.29% |
| 4 |
2024-04-30 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.62% |
| 5 |
2024-04-29 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.08% |
| 6 |
2024-04-26 |
2.4390 |
2.4390 |
0.12% |
| 7 |
2024-04-25 |
2.4360 |
2.4360 |
0.41% |
| 8 |
2024-04-24 |
2.4260 |
2.4260 |
0.83% |
| 9 |
2024-04-23 |
2.4060 |
2.4060 |
-1.15% |
| 10 |
2024-04-22 |
2.4340 |
2.4340 |
0.37% |
| 11 |
2024-04-19 |
2.4250 |
2.4250 |
0.17% |
| 12 |
2024-04-18 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.21% |
| 13 |
2024-04-17 |
2.4260 |
2.4260 |
2.23% |
| 14 |
2024-04-16 |
2.3730 |
2.3730 |
-1.66% |
| 15 |
2024-04-15 |
2.4130 |
2.4130 |
1.64% |
| 16 |
2024-04-12 |
2.3740 |
2.3740 |
-1.17% |
| 17 |
2024-04-11 |
2.4020 |
2.4020 |
0.29% |
| 18 |
2024-04-10 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.08% |
| 19 |
2024-04-09 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.37% |
| 20 |
2024-04-08 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.91% |