1.2240
16.24%+0.1988
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：22.28%
- 成立以来：22.40%
- 成立日期：2016-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大连通和
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-05 |
1.2240 |
1.2240 |
16.24% |
| 2 |
2018-10-12 |
1.0530 |
1.0530 |
-5.05% |
| 3 |
2018-09-28 |
1.1090 |
1.1090 |
3.74% |
| 4 |
2018-09-21 |
1.0690 |
1.0690 |
2.49% |
| 5 |
2018-09-14 |
1.0430 |
1.0430 |
-3.43% |
| 6 |
2018-09-07 |
1.0800 |
1.0800 |
-1.55% |
| 7 |
2018-08-31 |
1.0970 |
1.0970 |
0.46% |
| 8 |
2018-08-24 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.36% |
| 9 |
2018-08-17 |
1.0960 |
1.0960 |
-4.53% |
| 10 |
2018-08-10 |
1.1480 |
1.1480 |
0.26% |
| 11 |
2018-08-03 |
1.1450 |
1.1450 |
0.62% |
| 12 |
2018-07-27 |
1.1380 |
1.1380 |
0.71% |
| 13 |
2018-07-20 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.35% |
| 14 |
2018-07-13 |
1.1340 |
1.1340 |
6.08% |
| 15 |
2018-07-06 |
1.0690 |
1.0690 |
6.79% |
| 16 |
2016-07-08 |
1.0010 |
1.0010 |
0.20% |
| 17 |
2016-07-01 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.20% |
| 18 |
2016-06-24 |
1.0010 |
1.0010 |
0.10% |
| 19 |
2016-06-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |