1.4117
-0.17%-0.0024
单位净值 [2023-07-21]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:3.54%
- 最近半年:4.04%
- 今年以来:2.48%
- 最近一年:1.38%
- 最近两年:-0.51%
- 最近三年:1.55%
- 成立以来:41.17%
- 成立日期:2016-05-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海念空数据科技中心
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-07-21 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.17% |
2 |
2023-07-14 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.18% |
3 |
2023-07-07 |
1.4167 |
1.4167 |
0.07% |
4 |
2023-06-30 |
1.4157 |
1.4157 |
0.93% |
5 |
2023-06-21 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.11% |
6 |
2023-06-16 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.14% |
7 |
2023-06-09 |
1.4061 |
1.4061 |
0.75% |
8 |
2023-06-02 |
1.3956 |
1.3956 |
0.09% |
9 |
2023-05-26 |
1.3944 |
1.3944 |
0.49% |
10 |
2023-05-19 |
1.3876 |
1.3876 |
0.41% |
11 |
2023-05-12 |
1.3819 |
1.3819 |
0.51% |
12 |
2023-05-05 |
1.3749 |
1.3749 |
0.17% |
13 |
2023-04-28 |
1.3726 |
1.3726 |
0.67% |
14 |
2023-04-21 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.68% |
15 |
2023-04-14 |
1.3727 |
1.3727 |
0.53% |
16 |
2023-04-07 |
1.3654 |
1.3654 |
0.29% |
17 |
2023-03-31 |
1.3614 |
1.3614 |
0.04% |
18 |
2023-03-24 |
1.3609 |
1.3609 |
0.99% |
19 |
2023-03-17 |
1.3475 |
1.3475 |
-1.07% |
20 |
2023-03-10 |
1.3621 |
1.3621 |
0.43% |