1.4778
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-06]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-4.88%
- 今年以来：-2.64%
- 最近一年：17.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.78%
- 成立日期：2016-07-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：康曼德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-06 |
1.4778 |
1.4778 |
0.00% |
| 2 |
2018-06-29 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.01% |
| 3 |
2018-06-22 |
1.4779 |
1.4779 |
0.37% |
| 4 |
2018-06-15 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.01% |
| 5 |
2018-06-08 |
1.4725 |
1.4725 |
0.00% |
| 6 |
2018-06-01 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.01% |
| 7 |
2018-05-25 |
1.4726 |
1.4726 |
0.00% |
| 8 |
2018-05-18 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.01% |
| 9 |
2018-05-11 |
1.4727 |
1.4727 |
0.00% |
| 10 |
2018-05-04 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.01% |
| 11 |
2018-04-27 |
1.4728 |
1.4728 |
0.00% |
| 12 |
2018-04-20 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.01% |
| 13 |
2018-04-13 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.11% |
| 14 |
2018-03-30 |
1.4745 |
1.4745 |
-1.82% |
| 15 |
2018-03-23 |
1.5018 |
1.5018 |
-1.50% |
| 16 |
2018-03-16 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.29% |
| 17 |
2018-03-09 |
1.5291 |
1.5291 |
2.85% |
| 18 |
2018-03-02 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.04% |
| 19 |
2018-02-28 |
1.4873 |
1.4873 |
1.37% |
| 20 |
2018-02-23 |
1.4672 |
1.4672 |
2.97% |