1.0194
-2.04%-0.0208
单位净值 [2016-11-11]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2016-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：长沙嘉信融成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-11 |
1.0194 |
1.0194 |
-2.04% |
| 2 |
2016-10-14 |
1.0406 |
1.0406 |
7.87% |
| 3 |
2016-09-30 |
0.9647 |
0.9647 |
8.24% |
| 4 |
2016-09-23 |
0.8913 |
0.8913 |
-3.41% |
| 5 |
2016-09-14 |
0.9228 |
0.9228 |
-2.89% |
| 6 |
2016-09-09 |
0.9503 |
0.9503 |
3.26% |
| 7 |
2016-09-02 |
0.9203 |
0.9203 |
0.76% |
| 8 |
2016-09-01 |
0.9134 |
0.9134 |
0.30% |
| 9 |
2016-08-31 |
0.9107 |
0.9107 |
0.45% |
| 10 |
2016-08-30 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.84% |
| 11 |
2016-08-29 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.02% |
| 12 |
2016-08-26 |
0.9145 |
0.9145 |
-1.26% |
| 13 |
2016-08-25 |
0.9262 |
0.9262 |
0.06% |
| 14 |
2016-08-24 |
0.9256 |
0.9256 |
0.16% |
| 15 |
2016-08-23 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.94% |
| 16 |
2016-08-22 |
0.9329 |
0.9329 |
-1.74% |
| 17 |
2016-08-19 |
0.9494 |
0.9494 |
1.48% |
| 18 |
2016-08-18 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.57% |
| 19 |
2016-08-17 |
0.9410 |
0.9410 |
-1.42% |
| 20 |
2016-08-16 |
0.9546 |
0.9546 |
-1.14% |