0.8164
-2.13%-0.0174
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：-5.91%
- 最近半年：-8.24%
- 今年以来：-11.94%
- 最近一年：-15.63%
- 最近两年：-16.93%
- 最近三年：-20.01%
- 成立以来：-18.36%
- 成立日期：2019-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：伯兄
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8164 |
1.0543 |
-2.13% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8342 |
1.0721 |
2.33% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8152 |
1.0531 |
-1.40% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8268 |
1.0647 |
-1.78% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8418 |
1.0797 |
-1.54% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8550 |
1.0929 |
0.64% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8496 |
1.0875 |
-3.58% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8811 |
1.1190 |
0.01% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8810 |
1.1189 |
-2.89% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9072 |
1.1451 |
0.79% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9001 |
1.1380 |
1.90% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.8833 |
1.1212 |
0.97% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.8748 |
1.1127 |
0.82% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8677 |
1.1056 |
-0.88% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8754 |
1.1133 |
-1.26% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8866 |
1.1245 |
1.90% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8701 |
1.1080 |
-0.59% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8753 |
1.1132 |
0.64% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.8697 |
1.1076 |
1.99% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8527 |
1.0906 |
0.13% |