2.2800
-0.31%-0.0070
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：19.25%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：37.02%
- 成立以来：162.93%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：横琴均成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.2800 |
2.4490 |
-0.31% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.2870 |
2.4560 |
-0.52% |
| 3 |
2024-04-19 |
2.2990 |
2.4680 |
0.39% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.2900 |
2.4590 |
-0.99% |
| 5 |
2024-04-03 |
2.3130 |
2.4820 |
2.30% |
| 6 |
2024-03-29 |
2.2610 |
2.4300 |
-0.09% |
| 7 |
2024-03-22 |
2.2630 |
2.4320 |
0.09% |
| 8 |
2024-03-21 |
2.2610 |
2.4300 |
-0.09% |
| 9 |
2024-03-15 |
2.2630 |
2.4320 |
0.94% |
| 10 |
2024-03-08 |
2.2420 |
2.4110 |
1.91% |
| 11 |
2024-03-01 |
2.2000 |
2.3690 |
0.23% |
| 12 |
2024-02-29 |
2.1950 |
2.3640 |
-0.23% |
| 13 |
2024-02-23 |
2.2000 |
2.3690 |
-1.57% |
| 14 |
2024-02-08 |
2.2350 |
2.4040 |
-0.45% |
| 15 |
2024-02-02 |
2.2450 |
2.4140 |
0.22% |
| 16 |
2024-01-31 |
2.2400 |
2.4090 |
-0.36% |
| 17 |
2024-01-26 |
2.2480 |
2.4170 |
-0.66% |
| 18 |
2024-01-25 |
2.2630 |
2.4320 |
1.30% |
| 19 |
2024-01-19 |
2.2340 |
2.4030 |
-1.11% |
| 20 |
2024-01-12 |
2.2590 |
2.4280 |
-1.05% |