财达鑫享3号集合资产管理计划
(SJA246)集合理财债券型
1.0610
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-09]
1.3787
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：18.30%
- 成立以来：44.75%
- 成立日期：---
- 基金经理：褚蕊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058400 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.032200 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.032000 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.013300 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.034400 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.036400 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.001100 | 2021-06-09 |
| 8 | 0.029500 | 2021-06-08 |
| 9 | 0.034100 | 2020-12-08 |
| 10 | 0.033000 | 2020-06-08 |
| 11 | 0.013600 | 2019-12-02 |