东莞证券旗峰季季盈1号集合资产管理计划
(SJA333)集合理财债券型
1.0454
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2912
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：12.33%
- 成立以来：32.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055400 | 2024-07-22 |
| 2 | 0.038000 | 2023-05-10 |
| 3 | 0.052100 | 2022-07-11 |
| 4 | 0.039800 | 2021-08-09 |
| 5 | 0.023200 | 2020-11-06 |
| 6 | 0.037300 | 2020-04-15 |