联储证券双季安心1号集合资产管理计划
(SJA340)集合理财债券型
1.0181
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-05]
1.2193
累计净值 [2024-07-05]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：24.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：HU WENBO 徐大力
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：众成证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021500 | 2023-08-10 |
| 2 | 0.025900 | 2022-08-15 |
| 3 | 0.026100 | 2022-02-21 |
| 4 | 0.027300 | 2021-08-23 |
| 5 | 0.000100 | 2021-03-05 |
| 6 | 0.000100 | 2021-03-04 |
| 7 | 0.032800 | 2021-02-22 |
| 8 | 0.000200 | 2020-08-28 |
| 9 | 0.000100 | 2020-08-26 |
| 10 | 0.000100 | 2020-08-25 |
| 11 | 0.000400 | 2020-08-24 |
| 12 | 0.000200 | 2020-08-21 |
| 13 | 0.000200 | 2020-08-20 |
| 14 | 0.000200 | 2020-08-19 |
| 15 | 0.000100 | 2020-08-18 |
| 16 | 0.032100 | 2020-08-17 |
| 17 | 0.000100 | 2020-03-03 |
| 18 | 0.000300 | 2020-03-02 |
| 19 | 0.000100 | 2020-02-28 |
| 20 | 0.000100 | 2020-02-27 |
| 21 | 0.000100 | 2020-02-26 |
| 22 | 0.000100 | 2020-02-25 |
| 23 | 0.000200 | 2020-02-24 |
| 24 | 0.000300 | 2020-02-20 |
| 25 | 0.032500 | 2020-02-19 |