0.9247
0.17%+0.0016
单位净值 [2024-05-29]
- 最近一月:1.14%
- 最近一季:4.60%
- 最近半年:4.19%
- 今年以来:3.30%
- 最近一年:5.42%
- 最近两年:8.18%
- 最近三年:-3.03%
- 成立以来:-7.53%
- 成立日期:2019-12-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:武汉闳云
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-29 |
0.9247 |
1.1247 |
0.17% |
2 |
2024-05-28 |
0.9231 |
1.1231 |
0.24% |
3 |
2024-05-27 |
0.9209 |
1.1209 |
0.62% |
4 |
2024-05-24 |
0.9152 |
1.1152 |
0.51% |
5 |
2024-05-23 |
0.9106 |
1.1106 |
-0.38% |
6 |
2024-05-22 |
0.9141 |
1.1141 |
-0.17% |
7 |
2024-05-21 |
0.9157 |
1.1157 |
-0.41% |
8 |
2024-05-20 |
0.9195 |
1.1195 |
0.65% |
9 |
2024-05-17 |
0.9136 |
1.1136 |
0.25% |
10 |
2024-05-16 |
0.9113 |
1.1113 |
-0.31% |
11 |
2024-05-15 |
0.9141 |
1.1141 |
-0.64% |
12 |
2024-05-14 |
0.9200 |
1.1200 |
-0.20% |
13 |
2024-05-13 |
0.9218 |
1.1218 |
0.12% |
14 |
2024-05-10 |
0.9207 |
1.1207 |
-0.10% |
15 |
2024-05-09 |
0.9216 |
1.1216 |
0.33% |
16 |
2024-05-08 |
0.9186 |
1.1186 |
0.22% |
17 |
2024-05-07 |
0.9166 |
1.1166 |
-0.22% |
18 |
2024-05-06 |
0.9186 |
1.1186 |
0.29% |
19 |
2024-04-30 |
0.9159 |
1.1159 |
0.17% |
20 |
2024-04-26 |
0.9143 |
1.1143 |
-0.07% |