晨星紫薇价值一号私募证券投资基金
(SJA555)私募其他策略
1.0890
0.46%+0.0050
单位净值 [2024-05-09]
1.0890
累计净值 [2024-05-09]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：19.80%
- 最近半年：19.28%
- 今年以来：21.40%
- 最近一年：14.63%
- 最近两年：16.72%
- 最近三年：-11.96%
- 成立以来：8.90%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳晨星创富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0890 | 1.0890 | 0.46% |
| 2024-05-08 | 1.0840 | 1.0840 | -0.28% |
| 2024-05-07 | 1.0870 | 1.0870 | 0.37% |
| 2024-05-06 | 1.0830 | 1.0830 | 0.18% |
| 2024-04-30 | 1.0810 | 1.0810 | 0.65% |
| 2024-04-29 | 1.0740 | 1.0740 | 0.56% |
| 2024-04-26 | 1.0680 | 1.0680 | 2.01% |
| 2024-04-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.48% |
| 2024-04-24 | 1.0420 | 1.0420 | 0.87% |
| 2024-04-23 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨星紫薇价值一号私募证券投资基金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |