1.3445
-0.36%-0.0048
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:4.84%
- 最近一季:8.38%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:4.19%
- 最近一年:-1.57%
- 最近两年:13.94%
- 最近三年:-4.65%
- 成立以来:34.45%
- 成立日期:2019-10-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州希格斯
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-16 |
1.3445 |
1.8945 |
-0.36% |
2 |
2024-05-15 |
1.3493 |
1.8993 |
-0.92% |
3 |
2024-05-14 |
1.3618 |
1.9118 |
-0.07% |
4 |
2024-05-13 |
1.3627 |
1.9127 |
-0.55% |
5 |
2024-05-10 |
1.3702 |
1.9202 |
-0.36% |
6 |
2024-05-09 |
1.3751 |
1.9251 |
1.75% |
7 |
2024-05-08 |
1.3515 |
1.9015 |
-1.19% |
8 |
2024-05-07 |
1.3678 |
1.9178 |
-0.03% |
9 |
2024-05-06 |
1.3682 |
1.9182 |
1.54% |
10 |
2024-04-30 |
1.3474 |
1.8974 |
-0.66% |
11 |
2024-04-29 |
1.3563 |
1.9063 |
1.99% |
12 |
2024-04-26 |
1.3299 |
1.8799 |
2.17% |
13 |
2024-04-25 |
1.3017 |
1.8517 |
-0.05% |
14 |
2024-04-24 |
1.3023 |
1.8523 |
1.06% |
15 |
2024-04-23 |
1.2887 |
1.8387 |
-1.11% |
16 |
2024-04-22 |
1.3031 |
1.8531 |
-0.79% |
17 |
2024-04-19 |
1.3135 |
1.8635 |
-0.64% |
18 |
2024-04-18 |
1.3220 |
1.8720 |
0.30% |
19 |
2024-04-17 |
1.3181 |
1.8681 |
2.78% |
20 |
2024-04-16 |
1.2824 |
1.8324 |
-2.57% |