1.1665
1.21%+0.0141
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-3.51%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：-14.97%
- 今年以来：-16.71%
- 最近一年：-42.38%
- 最近两年：-31.27%
- 最近三年：-47.03%
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2019-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳鑫然
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.1665 |
1.1665 |
1.21% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1526 |
1.1526 |
4.21% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.1060 |
1.1060 |
1.00% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.0951 |
1.0951 |
-5.57% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.1597 |
1.1597 |
-4.07% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.2089 |
1.2089 |
-4.16% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.44% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.02% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.2673 |
1.2673 |
2.65% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.2346 |
1.2346 |
4.78% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.1445 |
1.1445 |
0.67% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.1369 |
1.1369 |
-6.50% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.2160 |
1.2160 |
-1.32% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.2323 |
1.2323 |
-4.26% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.2871 |
1.2871 |
-2.90% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.3255 |
1.3255 |
-5.36% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.4006 |
1.4006 |
4.55% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.3397 |
1.3397 |
-4.40% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.4014 |
1.4014 |
-3.06% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.4456 |
1.4456 |
-4.37% |