浙商金惠添鑫1号13期集合资产管理计划
(SJA723)集合理财债券型
1.0445
0.11%+0.0012
单位净值 [2023-05-19]
1.1986
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：0.52%
- 最近三年：0.60%
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-08-31 |
| 2 | 0.05 | 2021-09-03 |
| 3 | 0.05 | 2022-08-29 |