财达冀合2号集合资产管理计划
(SJB054)集合理财债券型
1.0065
0.00%+0.3871
单位净值 [2025-09-26]
1.3862
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：5.13%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：10.89%
- 最近三年：17.36%
- 成立以来：44.92%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||