安信资管周周盈1号
(SJB161)集合理财债券型
1.1333
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：38.26%
-
成立日期：2019-09-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-17
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1333 |
1.3460 |
| 2026-10-21 |
1.1333 |
1.3460 |
| 2026-10-20 |
1.1331 |
1.3458 |
| 2026-10-19 |
1.1325 |
1.3452 |
| 2026-10-16 |
1.1322 |
1.3449 |
| 2026-10-15 |
1.1321 |
1.3448 |
| 2026-10-14 |
1.1324 |
1.3451 |
| 2026-10-13 |
1.1324 |
1.3451 |
| 2026-10-12 |
1.1324 |
1.3451 |
| 2026-10-09 |
1.1323 |
1.3450 |
| 2026-10-08 |
1.1322 |
1.3449 |
| 2026-09-30 |
1.1321 |
1.3448 |
| 2026-09-29 |
1.1320 |
1.3447 |
| 2026-09-28 |
1.1320 |
1.3447 |
| 2026-09-24 |
1.1319 |
1.3446 |
| 2026-09-23 |
1.1319 |
1.3446 |
| 2026-09-22 |
1.1319 |
1.3446 |
| 2026-09-21 |
1.1318 |
1.3445 |
| 2026-09-18 |
1.1315 |
1.3442 |
| 2026-09-17 |
1.1314 |
1.3441 |