安信证券睿选中性1号FOF集合资产管理计划
(SJB162)集合理财FOF
1.0486
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.2501
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：18.66%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022500 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.010500 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.027500 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.035000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.064000 | 2022-12-15 |
| 6 | 0.002800 | 2022-06-24 |
| 7 | 0.002800 | 2021-12-27 |
| 8 | 0.024000 | 2021-06-11 |
| 9 | 0.015000 | 2020-12-25 |
| 10 | 0.015000 | 2020-06-18 |
| 11 | 0.015000 | 2020-06-17 |
| 12 | 0.040000 | 2020-03-25 |