0.7840
3.70%+0.0290
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-7.87%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:-4.27%
- 今年以来:-15.43%
- 最近一年:-18.42%
- 最近两年:-33.62%
- 最近三年:-65.23%
- 成立以来:-21.60%
- 成立日期:2019-09-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7840 |
0.7840 |
3.70% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7560 |
0.7560 |
-1.05% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7640 |
0.7640 |
-2.30% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.7820 |
0.7820 |
-2.98% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8060 |
0.8060 |
-5.29% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.70% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8570 |
0.8570 |
-1.38% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8690 |
0.8690 |
3.82% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8370 |
0.8370 |
-10.19% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.11% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9330 |
0.9330 |
4.13% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.8960 |
0.8960 |
1.59% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.8820 |
0.8820 |
13.51% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.7770 |
0.7770 |
-5.93% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8260 |
0.8260 |
1.85% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8110 |
0.8110 |
-3.11% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8370 |
0.8370 |
-3.24% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8650 |
0.8650 |
-8.37% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9440 |
0.9440 |
11.72% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8450 |
0.8450 |
-1.97% |