1.5180
4.19%+0.0636
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:15.17%
- 最近一季:21.44%
- 最近半年:20.57%
- 今年以来:30.98%
- 最近一年:4.40%
- 最近两年:15.44%
- 最近三年:-18.08%
- 成立以来:51.80%
- 成立日期:2019-09-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海泽堃
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.5180 |
1.5180 |
4.19% |
2 |
2024-04-30 |
1.4570 |
1.4570 |
2.68% |
3 |
2024-04-26 |
1.4190 |
1.4190 |
3.96% |
4 |
2024-04-19 |
1.3650 |
1.3650 |
3.57% |
5 |
2024-04-12 |
1.3180 |
1.3180 |
-4.70% |
6 |
2024-04-03 |
1.3830 |
1.3830 |
2.22% |
7 |
2024-03-29 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.88% |
8 |
2024-03-22 |
1.3650 |
1.3650 |
-1.52% |
9 |
2024-03-15 |
1.3860 |
1.3860 |
2.59% |
10 |
2024-03-08 |
1.3510 |
1.3510 |
0.22% |
11 |
2024-03-01 |
1.3480 |
1.3480 |
2.04% |
12 |
2024-02-29 |
1.3210 |
1.3210 |
1.46% |
13 |
2024-02-23 |
1.3020 |
1.3020 |
4.16% |
14 |
2024-02-08 |
1.2500 |
1.2500 |
13.95% |
15 |
2024-02-02 |
1.0970 |
1.0970 |
-2.32% |
16 |
2024-01-31 |
1.1230 |
1.1230 |
-6.10% |
17 |
2024-01-26 |
1.1960 |
1.1960 |
4.45% |
18 |
2024-01-19 |
1.1450 |
1.1450 |
0.35% |
19 |
2024-01-12 |
1.1410 |
1.1410 |
0.62% |
20 |
2024-01-05 |
1.1340 |
1.1340 |
-2.16% |