浙商金惠添鑫1号14期集合资产管理计划
(SJB737)集合理财债券型
1.0365
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
1.1943
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：-0.38%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-09-07 |
| 2 | 0.06 | 2021-09-10 |
| 3 | 0.05 | 2022-09-05 |