1.1840
-0.84%-0.0099
单位净值 [2022-10-21]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-10.03%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：-23.56%
- 最近一年：-25.35%
- 最近两年：-17.89%
- 最近三年：18.16%
- 成立以来：18.40%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海泽堃
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-10-21 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.59% |
| 2 |
2022-10-14 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.25% |
| 3 |
2022-09-30 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.25% |
| 4 |
2022-09-23 |
1.1970 |
1.1970 |
-4.09% |
| 5 |
2022-09-16 |
1.2480 |
1.2480 |
-3.11% |
| 6 |
2022-09-09 |
1.2880 |
1.2880 |
1.34% |
| 7 |
2022-09-02 |
1.2710 |
1.2710 |
-1.32% |
| 8 |
2022-08-31 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.31% |
| 9 |
2022-08-26 |
1.2920 |
1.2920 |
0.70% |
| 10 |
2022-08-19 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.70% |
| 11 |
2022-08-12 |
1.2920 |
1.2920 |
0.54% |
| 12 |
2022-08-05 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.08% |
| 13 |
2022-07-29 |
1.2860 |
1.2860 |
-2.28% |
| 14 |
2022-07-22 |
1.3160 |
1.3160 |
0.92% |
| 15 |
2022-07-15 |
1.3040 |
1.3040 |
-3.83% |
| 16 |
2022-07-08 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.66% |
| 17 |
2022-07-01 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.22% |
| 18 |
2022-06-30 |
1.3680 |
1.3680 |
1.26% |
| 19 |
2022-06-24 |
1.3510 |
1.3510 |
2.12% |
| 20 |
2022-06-17 |
1.3230 |
1.3230 |
0.15% |